集团资金总额
¥ 12,856,000.00
+¥2,380万
本月流入
-¥1,680万
本月流出
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资金调拨
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现金流预测
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风险预警
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账户管理
账户资金分布
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工商银行-主账户
中国工商银行北京分行
¥5,680,000
↑ 12.3%
💳
建设银行-运营账户
中国建设银行上海分行
¥3,250,000
↓ 5.2%
💰
农业银行-项目账户
中国农业银行深圳分行
¥2,180,000
↑ 3.8%
💵
招商银行-结算账户
招商银行广州分行
¥1,746,000
↑ 8.1%
智能调拨建议
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跨账户资金调拨
建议从主账户转500万至运营账户，优化利息收益
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30天现金流预测
智能预测
预测净流入：+¥680万 | 预测净流出：-¥420万